银华嘉盈混合A(027570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-09-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-09-15 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-11 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-09-10 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-09-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-09-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-31 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-28 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-21 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-07 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-31 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-17 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |