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公告
银华嘉盈混合(027570)
(027570.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
万鑫
基金类型
混合型
成立日期
2026-05-29
总资产规模
3.62亿
元
(
2026-05-29
)
基金净值
1.0087
元
(
2026-07-10
)
相关基金:
主从基金:
银华嘉盈混合C
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银华嘉盈混合(027570)(027570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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基金净值
基金累计净值
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银华嘉盈混合(027570)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-10
1.0087
元
1.0087
元
2026-07-03
1.0215
元
1.0215
元
2026-06-30
1.0460
元
1.0460
元
2026-06-26
1.0414
元
1.0414
元
2026-06-18
1.0360
元
1.0360
元
2026-06-12
1.0078
元
1.0078
元
2026-06-05
1.0002
元
1.0002
元
2026-05-29
1.0000
元
1.0000
元