中邮嘉享混合发起式C (027569.jj ) 申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0027元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%成立以来分红再投入年化收益率0.27% (6934 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮嘉享混合发起式A |
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中邮嘉享混合发起式C(027569) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 中邮嘉享混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中邮嘉享混合发起式 | |
| 基金主代码 | 027568 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-06-23 | |
| 总份额 | 4,200.01万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中邮嘉享混合发起式A | 中邮嘉享混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 027568 | 027569 |
| 子基金份额 | 3,977.66万 份 (2026-06-30) | 222.34万 份 (2026-06-30) |