银华标普港股通低波红利ETF联接A (027551.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-24基金净值1.0047元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4583 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华标普港股通低波红利ETF联接C |
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银华标普港股通低波红利ETF联接A(027551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |