银华标普港股通低波红利ETF联接A (027551.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-24基金净值0.9889元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (4591 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华标普港股通低波红利ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华标普港股通低波红利ETF联接A(027551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-10-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-09-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-09-18 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-09-16 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-15 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-14 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-09-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |