东方红智弘价值混合发起(027547) (027547.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理张伟锋基金类型混合型成立日期2026-07-03基金净值1.0360元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5307 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智弘价值混合发起C |
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东方红智弘价值混合发起(027547)(027547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |