东方红智弘价值混合发起A (027547.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理张伟锋基金类型混合型成立日期2026-07-03基金净值1.0369元 (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5245 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智弘价值混合发起C |
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东方红智弘价值混合发起A(027547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-09-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-09-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-07 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-09-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-09-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-28 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-07 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |