富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(027543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-10-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-28 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-09-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-09-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-09-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-09-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-04 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-09-02 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |