东方红欣益稳健3个月持有混合发起（FOF）(027538) (027538.jj ) 申 | 基金经理徐玉宁基金类型FOF成立日期2026-06-05基金净值0.9894元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (1372 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣益稳健3个月持有混合发起（FOF）C |
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东方红欣益稳健3个月持有混合发起（FOF）(027538)(027538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-12 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |