东方红欣益稳健3个月持有混合发起（FOF）(027538)
(027538.jj ) 申		基金经理徐玉宁基金类型FOF成立日期2026-06-05基金净值1.0077元 (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (1175 / 1513)
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东方红欣益稳健3个月持有混合发起（FOF）(027538)(027538) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-29

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基金净值基金累计净值
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东方红欣益稳健3个月持有混合发起（FOF）(027538)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-291.0077元1.0077元
2026-06-261.0040元1.0040元
2026-06-251.0103元1.0103元
2026-06-241.0069元1.0069元
2026-06-231.0032元1.0032元
2026-06-120.9925元0.9925元
2026-06-050.9957元0.9957元

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