长城上证科创板芯片设计指数发起C (027537.jj ) 科创芯片设计 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2026-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7996元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-20.04% (5978 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板芯片设计指数发起(027536) |
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长城上证科创板芯片设计指数发起C(027537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-22 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-21 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-20 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-07-17 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-16 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-14 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-13 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-10 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-08 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-07 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |