长城上证科创板芯片设计指数发起C (027537.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2026-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7965元 (2026-08-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.35% (6116 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板芯片设计指数发起A |
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长城上证科创板芯片设计指数发起C(027537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-08-28 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-08-27 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-08-26 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-08-25 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-08-24 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-08-21 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-08-20 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-08-19 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-08-18 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-08-17 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-08-14 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-13 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-12 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-11 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-10 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-08-07 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-08-06 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-08-05 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-04 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-08-03 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-07-31 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-30 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-07-29 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-07-28 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-07-27 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-07-24 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-23 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-22 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-21 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-20 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-07-17 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-16 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-14 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-13 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-10 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-08 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-07 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |