长城上证科创板芯片设计指数发起C (027537.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2026-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6233元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-37.67% (6342 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板芯片设计指数发起A |
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长城上证科创板芯片设计指数发起C(027537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-10-15 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-10-14 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-10-13 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-10-12 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-10-09 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-10-08 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-09-30 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-09-29 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-09-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-09-24 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-09-23 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-09-22 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-09-21 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-09-18 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-09-17 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-09-16 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-09-15 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-09-14 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-09-11 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-09-10 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-09-09 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-09-08 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-09-07 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-09-04 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-09-03 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-09-02 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-09-01 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-31 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-08-28 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-08-27 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-08-26 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-08-25 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-08-24 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-08-21 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-08-20 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-08-19 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-08-18 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-08-17 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-08-14 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-13 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-12 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-11 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-10 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-08-07 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-08-06 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-08-05 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-04 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-08-03 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-07-31 | 0.7375元 | 0.7375元 |