长城上证科创板芯片设计指数发起A (027536.jj ) 科创芯片设计 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2026-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7781元 (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-22.19% (6135 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板芯片设计指数发起C |
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长城上证科创板芯片设计指数发起A(027536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-08-31 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-28 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-08-27 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-08-26 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-08-25 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-08-24 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-08-21 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-08-20 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-08-19 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-08-18 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-08-17 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-08-14 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-08-13 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-08-12 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-08-11 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-08-10 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-08-07 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-08-06 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-08-05 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-08-04 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-08-03 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-07-31 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-30 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-07-29 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-07-28 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-07-27 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-24 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-07-23 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-07-22 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-21 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-20 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-07-17 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-16 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-15 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-13 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-10 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-08 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-07 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |