兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C (027533.jj ) 细分有色 (半年) 申	基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2026-07-24基金净值0.8726元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-12.74% (5674 / 6364)
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兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C(027533) - 基金份额

最后更新于：2026-07-21

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兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C.(027533) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-07-21	--	--	6,751.16万元	--