兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C(027533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-10-13 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-10-12 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-10-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-10-08 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-09-30 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-09-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-09-28 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-09-24 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-09-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-22 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-09-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-18 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-09-17 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-09-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-09-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-09-11 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-09-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-09-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-11 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |