兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A (027532.jj ) 细分有色 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2026-07-24基金净值0.9053元 (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% (5548 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C |
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兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A(027532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-10-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-10-08 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-09-30 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-09-29 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-09-28 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-09-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-09-23 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-22 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-09-21 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-18 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-09-17 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-09-16 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-15 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-09-11 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-09-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-09-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-31 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |