兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A (027532.jj ) 细分有色 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2026-07-24基金净值0.9053元 (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% (5548 / 6375) |
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兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A(027532) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |