广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C (027521.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申 | 基金经理王嘉时基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值0.8756元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-11.97% (5827 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A |
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广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C(027521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-09-10 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-09-09 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-09-08 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-07 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-09-04 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-09-03 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-09-02 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-09-01 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-31 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-28 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-08-27 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-26 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-25 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-08-24 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-21 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-20 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-19 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-08-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-14 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-13 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-12 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-11 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-10 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-06 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-05 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-08-04 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-03 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-07-31 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-30 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-29 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-28 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-24 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-23 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-20 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-17 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-09 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-08 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |