广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C (027521.jj ) 科创芯片设计 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王嘉时基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值1.0786元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2703 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接(027520) |
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广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C(027521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-09 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-08 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-02 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-01 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-30 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-29 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-25 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-22 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-18 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |