广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A (027520.jj ) 科创芯片设计 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王嘉时基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值0.8760元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-11.93% (5824 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A(027520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-09-10 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-09-09 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-09-08 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-09-07 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-09-04 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-09-03 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-02 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-09-01 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-27 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-26 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-25 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-08-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-21 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-08-20 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-08-19 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-14 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-11 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-10 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-06 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-04 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-03 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-31 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-30 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-29 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-28 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-27 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-24 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-20 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-17 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-10 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-09 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |