广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接(027520) (027520.jj ) 科创芯片设计 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王嘉时基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值1.1333元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1713 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C |
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广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接(027520)(027520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-10 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-09 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-03 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-02 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-01 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-30 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-29 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-26 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-25 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-18 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |