万家中证工程机械主题指数发起式C (027517.jj ) 工程机械主题 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理吴宜蓉基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9361元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.39% (5239 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工程机械主题指数发起式(027516) |
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万家中证工程机械主题指数发起式C(027517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-22 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-21 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-20 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-17 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-15 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-14 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-13 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-09 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-08 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-02 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-01 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-30 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-29 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-26 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-25 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-11 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |