万家中证工程机械主题指数发起式C (027517.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理吴宜蓉基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9125元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-8.75% (5597 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工程机械主题指数发起式A |
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万家中证工程机械主题指数发起式C(027517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-09-10 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-09-09 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-09-08 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-09-07 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-09-04 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-09-03 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-09-02 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-09-01 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-31 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-28 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-27 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-26 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-25 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-24 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-08-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-20 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-08-19 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-08-17 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-14 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-12 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-07 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-03 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-31 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-30 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-28 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-22 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-21 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-20 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-17 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-15 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-14 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-13 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-09 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-08 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |