万家中证工程机械主题指数发起式A (027516.jj ) 工程机械主题 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理吴宜蓉基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9130元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-8.70% (5595 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工程机械主题指数发起式C |
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万家中证工程机械主题指数发起式A(027516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-09-10 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-09-09 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-09-08 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-09-07 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-09-04 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-09-03 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-09-02 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-09-01 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-31 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-28 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-27 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-08-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-25 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-21 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-20 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-19 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-08-18 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-17 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-14 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-08-13 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-12 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-07 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-05 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-04 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-31 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-28 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-27 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-22 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-21 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-17 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-16 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-15 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-10 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-08 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-07 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |