万家中证工程机械主题指数发起式(027516) (027516.jj ) 工程机械主题 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理吴宜蓉基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9364元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.36% (5233 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工程机械主题指数发起式C |
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万家中证工程机械主题指数发起式(027516)(027516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-22 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-21 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-17 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-16 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-15 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-10 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-08 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-07 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-03 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-02 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-01 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-30 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-29 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-26 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-25 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-24 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-11 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |