易方达中证电池主题ETF联接发起式C(027495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-07-23 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-22 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-07-21 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-07-20 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-17 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-16 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-15 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-07-14 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-13 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-10 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-07-09 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-07-07 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-06 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-03 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-02 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-29 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |