易方达中证电池主题ETF联接发起式C(027495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-10-09 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-10-08 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-09-30 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-09-29 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-09-28 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-09-24 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-09-23 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-09-22 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-09-21 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-09-18 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-09-17 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-09-16 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-09-15 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-09-14 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-09-11 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-09-10 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-09-09 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-09-08 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-09-07 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-09-04 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-09-03 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-09-02 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-09-01 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-31 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-08-28 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-08-27 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-08-26 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-08-25 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-24 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-08-21 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-08-20 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-08-19 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-08-18 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-17 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-14 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-08-13 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-08-12 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-08-11 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-08-10 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-08-07 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-08-06 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-05 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-04 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-08-03 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-31 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-30 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-29 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-28 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-27 | 0.8272元 | 0.8272元 |