泓德智选远航混合A(027480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-09-16 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-09-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-09-11 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-09-10 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-09-09 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-08 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-09-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-09-04 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-09-03 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-09-02 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-09-01 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-28 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-26 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-25 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-08-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-08-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-20 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-19 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-18 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-14 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-13 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-10 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-06 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-08-05 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-04 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-08-03 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-31 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-07-30 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-29 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-27 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-24 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-23 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-07-22 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-21 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-20 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-17 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-16 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |