泓德智选远航混合(027480)(027480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-20 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-17 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-16 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |