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公告
招商瑞启回报债券(027468)
(027468.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李毅
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-26
基金净值
1.0056
元
(
2026-07-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.62%
(6933 / 7403)
相关基金:
主从基金:
招商瑞启回报债券C
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招商瑞启回报债券(027468)(027468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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基金净值
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招商瑞启回报债券(027468)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-23
1.0056
元
1.0056
元
2026-07-17
0.9983
元
0.9983
元
2026-07-10
1.0002
元
1.0002
元
2026-07-03
1.0017
元
1.0017
元
2026-06-30
0.9993
元
0.9993
元
2026-06-26
0.9994
元
0.9994
元