湘财久恒30天滚动持有债券(027459) (027459.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿基金类型债券型成立日期2026-05-22基金净值1.0025元 (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7119 / 7389) |
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湘财久恒30天滚动持有债券(027459)(027459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |