永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数D (027456.jj ) 申 | 基金经理钱布克连冰洁基金类型指数型基金成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0168元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6963 / 7450) |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数D(027456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 247.77万元 | 0.15% | 82.59万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 247.77万元 | 0.15% | 82.59万元 | 0.05% |
| 2025-09-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |