永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数D (027456.jj ) 申 | 基金经理钱布克连冰洁基金类型指数型基金成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0168元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6963 / 7450) |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数D(027456) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |