中欧中证科创创业50指数C (027455.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2026-06-30基金净值0.7830元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-21.70% (6132 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证科创创业50指数A |
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中欧中证科创创业50指数C(027455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-09-03 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-09-02 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-09-01 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-08-31 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-28 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-08-27 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-08-26 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-08-25 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-08-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-08-21 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-08-20 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-08-19 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-18 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-17 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-14 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-08-13 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-08-12 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-11 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-08-10 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-08-07 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-06 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-05 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-08-04 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-08-03 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-31 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-30 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-29 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-07-28 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-27 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-24 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-23 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-22 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-21 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-20 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-07-17 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-15 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-13 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-10 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-07 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |