中欧中证科创创业50指数(027454) (027454.jj ) 科创创业50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2026-06-30基金净值0.8741元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-12.59% (5707 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证科创创业50指数C |
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中欧中证科创创业50指数(027454)(027454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-23 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-22 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-07-21 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-20 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-17 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-15 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-13 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |