中信保诚新能源混合发起式C (027445.jj ) 申 | 基金经理闵东旭基金类型混合型成立日期2026-05-28基金净值0.7988元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-22.76% (9371 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新能源混合发起式A |
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中信保诚新能源混合发起式C(027445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-09-10 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-09-09 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-09-08 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-09-07 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-09-04 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-09-03 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-09-02 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-09-01 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-08-31 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-08-28 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-27 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-26 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-08-25 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-24 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-20 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-19 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-18 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-14 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-08-12 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-08-11 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-08-10 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-08-07 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-06 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-08-05 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-08-04 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-03 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-07-31 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-30 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-07-29 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-28 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-27 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-24 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-23 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-22 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-21 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-20 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-07-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-07-16 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-15 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-14 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-10 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-07-09 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-08 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |