中信保诚新能源混合发起式C (027445.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闵东旭基金类型混合型成立日期2026-05-28基金净值0.9048元 (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-12.51% (9079 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新能源混合发起式(027444) |
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中信保诚新能源混合发起式C(027445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-10 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-07-09 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-08 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-16 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-15 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-11 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-10 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-08 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-05 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-03 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-01 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |