中信保诚新能源混合发起式A (027444.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闵东旭基金类型混合型成立日期2026-05-28基金净值0.7998元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-22.67% (9370 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新能源混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚新能源混合发起式A(027444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-09-10 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-09-09 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-09-08 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-09-07 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-09-04 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-09-03 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-09-02 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-09-01 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-31 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-28 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-27 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-08-26 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-25 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-24 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-21 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-08-20 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-18 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-17 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-14 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-13 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-08-12 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-11 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-08-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-07 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-08-06 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-08-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-04 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-08-03 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-31 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-07-30 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-07-29 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-28 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-07-27 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-24 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-23 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-22 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-21 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-20 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-17 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-07-16 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-15 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-14 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-13 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-07-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-08 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-07 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |