中信保诚新能源混合发起式(027444) (027444.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闵东旭基金类型混合型成立日期2026-05-28基金净值0.9053元 (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-12.47% (9081 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新能源混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚新能源混合发起式(027444)(027444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-13 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-07-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-08 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-07 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-29 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-26 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-18 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-16 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-12 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-10 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-09 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-05 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-03 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |