中银消费服务混合发起A (027440.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李文广基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0017元 (2026-08-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银消费服务混合发起C |
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中银消费服务混合发起A(027440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |