汇添富添添乐双益债券C(027433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-10-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-10-14 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-10-13 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-10-12 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-10-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-10-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-09-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-09-28 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-09-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-09-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-09-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-17 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-09-15 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-09-14 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-11 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-09-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-09-08 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-09-07 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-09-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-09-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-09-01 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-31 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-27 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-19 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-07 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-31 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |