汇添富添添乐双益债券C (027433.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁沈若雨基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9915元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.11% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7265 / 7395) |
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汇添富添添乐双益债券C(027433) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |