国泰海通稳健欣享债券C(027429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |