华泰保兴北证50成份指数增强发起C (027415.jj ) 北证50 (季度) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-19基金净值0.8229元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-17.71% (5918 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴北证50成份指数增强发起(027414) |
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华泰保兴北证50成份指数增强发起C(027415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-23 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-22 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-20 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-17 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-16 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-15 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-14 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-13 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-10 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-09 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-08 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-07 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-02 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-01 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-30 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-29 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-26 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-01 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-29 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-27 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-26 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |