华泰保兴北证50成份指数增强发起C(027415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-10-08 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-09-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-09-29 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-09-28 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-09-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-09-23 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-09-22 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-09-21 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-09-18 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-09-17 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-09-16 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-09-15 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-09-14 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-09-11 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-09-10 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-09-09 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-09-08 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-09-07 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-09-04 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-09-03 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-09-02 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-01 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-08-31 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-08-28 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-27 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-08-26 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-25 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-08-24 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-08-21 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-20 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-19 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-18 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-08-17 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-08-14 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-08-13 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-12 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-11 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-10 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-07 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-06 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-08-04 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-03 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-31 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-30 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-07-29 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-28 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-27 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-07-24 | 0.8229元 | 0.8229元 |