国泰恒生生物科技ETF发起联接C (027411.jj ) 申	基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-17总资产规模3,435.93万元 (2026-07-17) 基金净值1.0865元 (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (1853 / 6373)
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国泰恒生生物科技ETF发起联接C(027411) - 基金份额

最后更新于：2026-07-17

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国泰恒生生物科技ETF发起联接C.(027411) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰恒生生物科技ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-07-17	1.00元	3,435.93万	3,435.93万元	--