国泰恒生生物科技ETF发起联接C
(027411.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-17基金净值0.9964元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (4625 / 6139)
相关基金: 主从基金: 国泰恒生生物科技ETF发起联接(027410)
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国泰恒生生物科技ETF发起联接C(027411) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-27

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日期基金净值基金累计净值
2026-07-270.9964元0.9964元
2026-07-241.0003元1.0003元
2026-07-171.0000元1.0000元

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