国泰恒生生物科技ETF发起联接C (027411.jj ) 申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-17总资产规模 (2026-07-17) 基金净值1.0925元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (1816 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生生物科技ETF发起联接A |
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国泰恒生生物科技ETF发起联接C(027411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-10-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-29 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-09-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-22 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-09-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-09-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-31 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-25 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-31 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-30 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |