国泰海通中证港股通科技指数发起C
(027407.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金经理钱玲玲邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9522元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (5225 / 6108)
相关基金: 主从基金: 国泰海通中证港股通科技指数发起(027406)
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国泰海通中证港股通科技指数发起C(027407) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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基金净值基金累计净值
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国泰海通中证港股通科技指数发起C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-100.9522元0.9522元
2026-07-090.9498元0.9498元
2026-07-030.9139元0.9139元
2026-06-300.9085元0.9085元
2026-06-260.8711元0.8711元
2026-06-180.9282元0.9282元
2026-06-120.9461元0.9461元
2026-06-050.9816元0.9816元
2026-05-291.0013元1.0013元

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