国泰海通中证港股通科技指数发起C (027407.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理钱玲玲邓雅琨于志浩基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9609元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (5085 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通科技指数发起(027406) |
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国泰海通中证港股通科技指数发起C(027407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-30 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-29 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-23 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-21 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-17 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-16 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-15 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-14 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-13 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-03 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-30 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-26 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-18 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-12 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |