国泰海通中证港股通科技指数发起C(027407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-10-13 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-10-12 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-10-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-10-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-09-30 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-09-29 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-09-28 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-09-24 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-09-23 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-22 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-09-21 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-09-18 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-09-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-09-16 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-09-15 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-09-14 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-09-11 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-09-10 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-09-09 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-09-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-09-07 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-09-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-03 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-02 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-09-01 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-31 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-08-28 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-27 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-18 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-12 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-04 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-03 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-31 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-30 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-29 | 0.9732元 | 0.9732元 |