工银新能源先锋混合发起式C
(027405.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理高京霞基金类型混合型成立日期2026-06-26基金净值0.9044元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% (8764 / 9345)
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工银新能源先锋混合发起式C(027405) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-31

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基金净值基金累计净值
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工银新能源先锋混合发起式C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-310.9044元0.9044元
2026-07-240.8953元0.8953元
2026-07-170.8724元0.8724元
2026-07-100.9205元0.9205元
2026-07-030.9891元0.9891元
2026-06-301.0008元1.0008元
2026-06-260.9998元0.9998元

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