工银新能源先锋混合发起式C (027405.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理高京霞基金类型混合型成立日期2026-06-26基金净值0.9044元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% (8751 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源先锋混合发起式(027404) |
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工银新能源先锋混合发起式C(027405) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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工银新能源先锋混合发起式C (027405.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理高京霞基金类型混合型成立日期2026-06-26基金净值0.9044元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% (8751 / 9338) |
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